1 收料

1.1 物资入库时仓库保管员要根据收料凭证与采购计划认真核对到库的物资名称、规格、数量是否相符，物资的附件（如：装箱单、磅码单、合格证、标签等）是否相符和齐全，如果发现物资名称、规格、数量、质量不相符，资料不齐全、无采购计划等情况，仓库保管员有权拒收或把这些物资暂存，并及时把情况上报仓库主管人员，责成原经办人员限时处理。如遇抢修、急购等特殊情况，则先验货收料，再补办采购计划。

1.2 外发加工的备品配件入库时，除按第一条规定认真验收外，还须核对外发加工部门检验人员的质量签证，如无签证仓库保管员有权拒收或把这些物资暂存，待签证手续完毕后方可入库。

1.3经仓库保管员核对无误后的各类物资入库后，做好到货记录，并根据采购员清款单及有关凭证及时登记入帐，由稽核员将有关凭证转财务部门结算核销。剧毒、贵重物资须双锁、双人保管.

2 保管

2.1 入库物资除大修、抢修物资可暂存于收料区外，其余物资必须在一周内上架或堆垛.

2.2 物资堆放要实行规格化，仓库保管员要做到四定位（库、架、层、位）五五摆放（定量摆放，过目知数）。

2.3 入库物资登记入帐后，仓库保管员应及时做好帐、物、卡、金额四相符工作。月末稽核完毕后，仓库保管员应对所保管的物资进行盘点，并做好盘点记录。每半年填制一份盘盈、盘亏报表，送交有关部门审核批准后，对盘盈、盘亏、报废物资进行处理。

2.4 库存储备要合理。仓库保管员应根据最高、最低储备定额按时编制库存物资申购计划，每月20日之前上报仓库主管人员（如有遗漏隔月10日前补报），经审核后报物资采购组采购。仓库保管员严禁向供货单位直接购货。凡无采购计划的物资，未经市场营销部经理批准，采购员不得擅自采购、清款。

2.5 物资在储备期间，仓库保管员要定期进行检查和保养，要做到十不（锈、霉、变、潮、冻、坏、混、漏、爆、）发现问题及时处理和汇报。

3 发料

3.1 仓库要做到二齐（库容整齐、堆放整齐），三无（无积灰、无垃圾、无杂草），一通（道路畅通）。非库房内物资不得寄放或保管。

3.2仓库发料凭领料单发料，领料单要有二人签字（其中一人必须是各部室、分厂指定

的主管人员）印章齐全。库内物资不得外借（除节假日、夜间值班发料外），如遇特殊情况，须经仓库主管人员同意办妥借用手续后方可外借，隔天补办领料手续。

3.3 物资发放时，仓库保管员要坚持“先进先出”“易损先发”“有期限先发”的原则，做到当面交点清楚，及时登帐、计卡。对已规定需要回收的物资，仓库保管员要严格执行以旧换新的规定。

3.4 非仓库人员不得擅自入库房。如需入库领料应征得仓库保管员同意后随仓库保管员进库房领料。

4 退料

4.1凡属下列情况，且无质量问题可继续使用的物资，应办理退库或调换手续。

（1）技改、大修项目结束后的多余物资。

（2）错领或多领的物资。

（3）规格、质量不符合要求的物资。

（4）可重新利用的物资

4.2 凡属下列情况，仓库不受理退料。

（1）油类、漆类物资已启封使用。

（2）化学试剂已启封使用。

（3）电器、仪表已启封使用

5 稽核

5.1 正确及时完成每旬、每月材料收、发、存报表，并及时送发有关人员与财务部门。

5.2 定时核查仓库储备资金，物资储备定额，发现储备金和物资储备超定额时，及时向有关领导汇报，并会同仓库管理员分析原因，及时将储备资金和物资储备控制在定额内。

5.3 配合仓库做好帐、卡、物、资金四相符工作，经常与仓库管理员及财务部门保持联系，沟通信息，做好物资稽核工作。

5.4发现违反物资收、发制度及其它违规行为，应及时制止，并向有关领导汇报。

6 附件

本制度经总经理批准之日起执行，原仓库管理制度同时失效。

本制度在执行过程中与上级规定有抵触，按上级规定执行。

本制度解释权归市场营销部。